京财会 〔2020〕507号
市属各行政事业单位、各区财政局 ：
为全面掌握2019年我市行政事业单位内部控制建立与实施情况，推进行政事业单位内部控制体系建设，按照《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2019〕16号）要求，结合我市实际，现将2019年度我市行政事业单位内部控制报告编报工作有关事项通知如下：
一、总体要求
（一）强化组织领导。各区、各部门要切实加强内部控制报告编报工作的组织领导，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，做好内部控制报告的编制、审核、汇总、报送等工作；同时做好与部门决算、政府采购、国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据的一致性。
（二）及时准确编报。各单位应认真编制本单位《2019年度行政事业单位内部控制报告》，按时完成内部控制报告的编报工作。各单位负责人应当对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。
（三）加强监督检查。各区、各部门应对所属单位内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行监督检查。对未及时开展内部控制报告编报工作的单位，要督促其及时开展内部控制报告编报工作。
（四）加强分析应用。各区、各部门应当积极开展内部控制报告的专题分析和结果的应用工作，深入挖掘内部控制报告应用价值，指导各单位积极开展内部控制问题的整改落实，推动各单位进一步完善内部控制体系，提高内部控制工作水平。
二、报送要求
（一）填报范围及口径
全市具有独立法人资格的各级各类行政事业单位均应参加此次内部控制报告编报填报工作。各部门、单位编报内部控制报告口径与部门决算口径保持一致。
涉及机构改革撤并的单位应参照2019年部门决算编报主体及责任单位确定内部控制报告编报主体及责任单位。
（二）报送方式
我市2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作采取网络版方式报送，通过IE、Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等主流浏览器登陆“财政部统一报表系统（北京）”（http://fwxt.czj.beijing.gov.cn/bjtybb/），开展2019年度内部控制报告的编报工作。
请各单位于2020年4月7日开始网络填报，进行填报报送，用户名为：单位组织机构代码@NKBG，默认初始密码“123456”。
（三）报送时间
根据《财政部会计司关于调整2019年度行政事业单位内部控制报告报送时间的通知》（财会便〔2020〕8号）要求，市属各部门单位应当于2020年8月10日前完成本部门及所属行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将报告材料（纸质版和网络版）报送市财政局支出处室，市财政局各支出部门预算处室于2020年8月20日前对完成所服务属部门单位内部控制报告的审核后，交市财政局会计处统一汇总。
各区财政局应当于2020年8月20日前完成对辖区行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本区行政事业单位内部控制报告报送市财政局（会计处）。
三、其他事项
（一）操作说明材料
市属各单位、各区财政局可通过内控填报系统（“首页”-“下载中心”）下载内控编报操作说明资料。
（二）报告报送形式
各区财政局和市属部门单位应报送本区（部门）网络版和纸质版汇总内部控制报告，纸质版报告应由区（部门）负责人签章，并加盖单位公章。
（三）工作联系方式
编报中有何问题，请及时与市财政局会计处沟通。
业务联系电话：55592317 13391586988
技术支撑电话：55592324 18511957980
附件：财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知（财会函〔2019〕16号）
北京市财政局
2020年3月27日