三、2012年市级政府性基金预算收支安排情况
（一）2012年市级政府性基金预算收支总体安排情况
市级政府性基金预算收入安排4935838万元，比2011年执行数8624022万元下降42.8％。主要是受房地产市场影响，预计土地收入下降幅度较大。
市级政府性基金预算支出（含追加区县支出）安排5561313万元，比2011年的5697094万元下降2.4％。主要是受土地出让收入规模的影响，安排的支出相应减少。
（二）2012年市级政府性基金预算收入具体安排情况
1.市级教育收入预算安排468700万元，比2011年执行数增加468700万元，主要原因是按照中央要求，自2012年1月1日起我市新开征地方教育附加。
2.市级文化体育与传媒收入预算安排136680万元，与2011年执行数基本持平，主要是文化事业建设费收入。
3.市级社会保障和就业收入预算安排85100万元，与2011年执行数基本持平，主要是残疾人就业保障金收入。
4.市级城乡社区事务收入预算安排4004500万元，比2011年执行数减少4140885万元，降低50.8%，下降的主要原因是受房地产市场调控政策影响，预计2012年国有土地使用权出让金收入大幅下降。具体情况是:
（1）城市基础设施配套收入预算安排112800万元，与2011年执行数基本持平。
（2）政府住房基金收入预算安排85000万元，比2011年执行数增加29585万元，增长53.4%，增长主要原因是 2011年受银行存款利率上调影响，住房公积金增值收益大幅减少，2012年利率政策预计较为平稳，增值收益较2011年预计相应增加。
（3）国有土地使用权出让金收入预算安排3301200万元，比2011年执行数减少4117909万元，降低55.5%，下降的主要原因是受房地产市场调控政策影响，预计国有土地使用权出让金收入下降幅度较大。
（4）城市公用事业附加收入预算安排186700万元，与2011年执行数基本持平。
（5）国有土地收益基金收入预算安排173800万元，比2011年执行数减少52000万元，降低23%，下降的主要原因是按政策计提的国有土地收益基金收入相应减少。
（6）农业土地开发资金收入预算安排5000万元，比2011年执行数减少5890万元，降低54.1%，下降的主要原因是预计2012年土地出让面积减少，按政策计提的农业土地开发资金收入相应减少。
（7）新增建设用地土地有偿使用费收入预算安排140000万元，比2011年执行数增加5348万元，增长4.0%，主要原因是预计征用农用地和未利用地面积略有增加，相应缴纳的新增建设用地土地有偿使用费增加。
5.市级农林水事务收入预算安排49000万元，比2011年执行数减少1859万元，降低3.7%，具体情况是:
（1）森林植被恢复费收入预算安排5500万元，比2011年执行数减少2105万元，降低27.7%，下降的主要原因是2011年中央一次性增加了我市征占用林地指标，导致该项基金收入预算增加，2012年无此因素。
（2）地方水利建设基金收入预算安排43500万元，与2011年执行数基本持平。
6.市级交通运输收入预算安排24510万元，主要是车辆通行费，与2011年执行数基本持平。
7.市级资源勘探电力信息等事务收入预算安排27348万元，比2011年执行数减少5699万元，降低17.2%，具体情况是:
（1）无线电频率占用费收入预算安排672万元，与2011年执行数基本持平。
（2）散装水泥专项资金收入预算安排2936万元，比2011年执行数减少650万元，降低18.1%，主要原因是非保障性住房开工面积预计减少。
（3）新型墙体材料专项基金收入预算安排23740万元，比2011年执行数减少5049万元，降低17.5%，主要原因是：一是2012年部分行政管理事项征缴由市级调整到区县，导致市级新型墙体专项基金收缴减少；二是非保障性住房开工面积预计减少。
8.市级其他基金收入预算安排140000万元，与2011年执行数下降8407万元，降低5.7%，具体情况是：
（1）彩票公益金收入预算安排140000万元，比2011年执行数增加11472万元，增长8.9%，主要原因是考虑2012年伦敦奥运会期间，北京体彩管理中心拟申请销售奥运竞猜彩票，将带动彩票销量增长，相应增加彩票公益金。
（2）其他政府性基金收入较2011年减少安排19879万元，主要原因是根据财政部规定，2011年将预算外建材发展补充基金历年结余一次性纳入基金预算管理，2012年无此因素。
（三）2012年市级政府性基金预算支出具体安排情况
1.市级教育基金支出预算安排468700万元，比2011年增加468700万元，主要是依法落实地方教育附加收入安排的支出。
2.市级文化体育与传媒基金支出预算安排100000万元，与2011年执行数基本持平，主要是文化建设事业费安排的支出。
3.市级社会保障和就业基金支出预算安排83000万元，比2011年执行数增加5193万元，增长6.7%，主要原因是市级加大对残疾人就业扶持和服务力度，增加对城镇老旧小区无障碍设施改造等项目的投入。
4.市级城乡社区事务类基金支出预算安排4382792万元，比2011年执行数减少698173万元，降低13.7%，主要原因是预计2012年土地使用权出让金收入规模大幅减少，导致基金支出相应减少。具体情况是：
（1）城市基础设施配套费基金支出预算安排100000万元，与2011年执行数基本持平。
（2）政府住房基金支出预算安排85000万元，比2011年执行数增加43142万元，增长103.1%，主要原因是加大对廉租住房等保障房建设投入。
（3）国有土地使用权出让金支出预算安排3590425万元，比2011年执行数减少884575万元，降低19.8%，主要原因是受国有土地使用权出让金收入规模减少的影响，安排的支出相应减少。
（4）城市公用事业附加支出预算安排195567万元，比2011年执行数增加69897万元，增长55.6%，主要原因是加大对架空线入地及农电设施维护等项目的投入。
（5）国有土地收益基金支出预算安排173800万元，比2011年执行数减少52000万元，降低23.0%，主要原因是受国有土地收益基金收入规模减少的影响，安排的支出相应减少。
（6）农业土地开发资金支出预算安排8000万元，与2011年执行数基本持平。
（7）新增建设用地有偿使用费支出预算安排230000万元，比2011年执行数增加125363万元，增长119.8%，增长主要原因是增加对土地整理、耕地开发和基本农田保护等项目投入。
5.市级农林水事务类基金支出预算安排294700万元，与2011年执行数基本持平。具体情况是：
（1）森林植被恢复费支出预算安排8000万元，比2011年执行数减少5378万元，降低40.2%，下降的主要原因是2011年统筹使用了历年基金收入结余，2012年无此因素。
（2）地方水利建设基金支出预算安排286700万元，与2011年执行数基本持平。
6.市级交通运输类基金支出预算安排19000万元，与2011年执行数基本持平，主要是车辆通行费安排的支出。
7.市级资源勘探电力信息等事务类基金支出预算安排12340万元，比2011年执行数增加3240万元，增长35.6%，具体情况是：
（1）无线电频率占用费支出预算安排1340万元，比2011年增加1340万元，增长主要原因是2012年统筹使用了历年基金收入结余，主要用于无线电管理基础设施和技术设施的建设及其运行、维护。
（2）散装水泥专项资金支出预算安排1500万元，比2011年执行数增加400万元，增长36.4%，增长主要原因是增加对建筑企业返退以前年度结转的散装水泥专项资金。
（3）新型墙体材料专项基金支出预算安排9500万元，比2011年执行数增加1500万元，增长18.8%，增长主要原因是增加对建筑企业返退以前年度结转的新型墙体专项基金支出。
8.市级其他基金支出预算安排200781万元，比2011年执行数增加89963万元，增长81.2%。具体情况是：
（1）彩票事务支出预算安排140000万元，比2011年执行数增加38287万元，增长37.6%，增长主要原因是增加用于我市老年人“九养”政策等项目投入。
（2）其他支出预算安排60781万元，比2011年执行数增加51676万元，增长567.6%，增长主要原因是统筹历年基金收入结余，增加用于对抗震加固综合改造等项目投入。
四、2012年市级国有资本经营预算收支安排情况
（一）2012年市级国有资本经营预算收支总体安排情况
2012年，市级国有资本经营预算收入安排482234万元。其中：利润收入199736万元（主要是根据2011年净利润和核定的上交比例20%测算），股利股息收入964万元，其他国有资本经营预算收入200000万元，2011年结转收入81534万元。
市级国有资本经营预算支出，根据本年预算收入规模及预算支出重点编制。2012年安排482234万元。其中：资本性支出387799万元，占总支出80.4%；费用性支出82135万元，占总支出的17%；其他支出12300万元，占总支出的2.6%。
（二）2012年市级国有资本经营预算收入具体安排情况
1.利润收入199736万元
（1）电力企业利润收入预算数为15113万元。
（2）煤炭企业利润收入预算数为5639万元。
（3）钢铁企业利润收入预算数为25470万元。
（4）化工企业利润收入预算数为239万元。
（5）机械企业利润收入预算数为40554万元。
（6）投资服务企业利润收入预算数为31369万元。
（7） 纺织轻工企业利润收入预算数为7249万元。
（8） 贸易企业利润收入预算数为14919万元。
（9） 建筑施工企业利润收入预算数为6695万元。
（10） 建材企业利润收入预算数为19772万元。
（11）房地产企业利润收入预算数为13757万元。
（12）医药企业利润收入预算数为6728万元。
（13）农林牧渔企业利润收入预算数为4237万元。
（14）其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为7995万元。
2.股利股息收入964万元
3.其他国有资本经营预算收入200000万元
4.2011年结转收入81534万元。
（三）2012年市级国有资本经营预算支出具体安排情况
1.市委、市政府确定的重大项目支出175000万元。主要用于京东方八代线建设、北汽集团扩大生产能力以及首钢产业结构调整等项目。
2.支持重点国有企业发展142799万元。主要用于支持国有企业肉蛋菜粮食等基地建设、高安屯热电厂建设、南水北调工程建设等项目。
3.探索国有资本经营预算股权投资支出40000万元。
4.支持国有企业科技创新支出30000万元。
5.支持农租房腾退及企业贴息等费用性支出94435万元。
（一）2012年市级政府性基金预算收支总体安排情况
市级政府性基金预算收入安排4935838万元，比2011年执行数8624022万元下降42.8％。主要是受房地产市场影响，预计土地收入下降幅度较大。
市级政府性基金预算支出（含追加区县支出）安排5561313万元，比2011年的5697094万元下降2.4％。主要是受土地出让收入规模的影响，安排的支出相应减少。
（二）2012年市级政府性基金预算收入具体安排情况
1.市级教育收入预算安排468700万元，比2011年执行数增加468700万元，主要原因是按照中央要求，自2012年1月1日起我市新开征地方教育附加。
2.市级文化体育与传媒收入预算安排136680万元，与2011年执行数基本持平，主要是文化事业建设费收入。
3.市级社会保障和就业收入预算安排85100万元，与2011年执行数基本持平，主要是残疾人就业保障金收入。
4.市级城乡社区事务收入预算安排4004500万元，比2011年执行数减少4140885万元，降低50.8%，下降的主要原因是受房地产市场调控政策影响，预计2012年国有土地使用权出让金收入大幅下降。具体情况是:
（1）城市基础设施配套收入预算安排112800万元，与2011年执行数基本持平。
（2）政府住房基金收入预算安排85000万元，比2011年执行数增加29585万元，增长53.4%，增长主要原因是 2011年受银行存款利率上调影响，住房公积金增值收益大幅减少，2012年利率政策预计较为平稳，增值收益较2011年预计相应增加。
（3）国有土地使用权出让金收入预算安排3301200万元，比2011年执行数减少4117909万元，降低55.5%，下降的主要原因是受房地产市场调控政策影响，预计国有土地使用权出让金收入下降幅度较大。
（4）城市公用事业附加收入预算安排186700万元，与2011年执行数基本持平。
（5）国有土地收益基金收入预算安排173800万元，比2011年执行数减少52000万元，降低23%，下降的主要原因是按政策计提的国有土地收益基金收入相应减少。
（6）农业土地开发资金收入预算安排5000万元，比2011年执行数减少5890万元，降低54.1%，下降的主要原因是预计2012年土地出让面积减少，按政策计提的农业土地开发资金收入相应减少。
（7）新增建设用地土地有偿使用费收入预算安排140000万元，比2011年执行数增加5348万元，增长4.0%，主要原因是预计征用农用地和未利用地面积略有增加，相应缴纳的新增建设用地土地有偿使用费增加。
5.市级农林水事务收入预算安排49000万元，比2011年执行数减少1859万元，降低3.7%，具体情况是:
（1）森林植被恢复费收入预算安排5500万元，比2011年执行数减少2105万元，降低27.7%，下降的主要原因是2011年中央一次性增加了我市征占用林地指标，导致该项基金收入预算增加，2012年无此因素。
（2）地方水利建设基金收入预算安排43500万元，与2011年执行数基本持平。
6.市级交通运输收入预算安排24510万元，主要是车辆通行费，与2011年执行数基本持平。
7.市级资源勘探电力信息等事务收入预算安排27348万元，比2011年执行数减少5699万元，降低17.2%，具体情况是:
（1）无线电频率占用费收入预算安排672万元，与2011年执行数基本持平。
（2）散装水泥专项资金收入预算安排2936万元，比2011年执行数减少650万元，降低18.1%，主要原因是非保障性住房开工面积预计减少。
（3）新型墙体材料专项基金收入预算安排23740万元，比2011年执行数减少5049万元，降低17.5%，主要原因是：一是2012年部分行政管理事项征缴由市级调整到区县，导致市级新型墙体专项基金收缴减少；二是非保障性住房开工面积预计减少。
8.市级其他基金收入预算安排140000万元，与2011年执行数下降8407万元，降低5.7%，具体情况是：
（1）彩票公益金收入预算安排140000万元，比2011年执行数增加11472万元，增长8.9%，主要原因是考虑2012年伦敦奥运会期间，北京体彩管理中心拟申请销售奥运竞猜彩票，将带动彩票销量增长，相应增加彩票公益金。
（2）其他政府性基金收入较2011年减少安排19879万元，主要原因是根据财政部规定，2011年将预算外建材发展补充基金历年结余一次性纳入基金预算管理，2012年无此因素。
（三）2012年市级政府性基金预算支出具体安排情况
1.市级教育基金支出预算安排468700万元，比2011年增加468700万元，主要是依法落实地方教育附加收入安排的支出。
2.市级文化体育与传媒基金支出预算安排100000万元，与2011年执行数基本持平，主要是文化建设事业费安排的支出。
3.市级社会保障和就业基金支出预算安排83000万元，比2011年执行数增加5193万元，增长6.7%，主要原因是市级加大对残疾人就业扶持和服务力度，增加对城镇老旧小区无障碍设施改造等项目的投入。
4.市级城乡社区事务类基金支出预算安排4382792万元，比2011年执行数减少698173万元，降低13.7%，主要原因是预计2012年土地使用权出让金收入规模大幅减少，导致基金支出相应减少。具体情况是：
（1）城市基础设施配套费基金支出预算安排100000万元，与2011年执行数基本持平。
（2）政府住房基金支出预算安排85000万元，比2011年执行数增加43142万元，增长103.1%，主要原因是加大对廉租住房等保障房建设投入。
（3）国有土地使用权出让金支出预算安排3590425万元，比2011年执行数减少884575万元，降低19.8%，主要原因是受国有土地使用权出让金收入规模减少的影响，安排的支出相应减少。
（4）城市公用事业附加支出预算安排195567万元，比2011年执行数增加69897万元，增长55.6%，主要原因是加大对架空线入地及农电设施维护等项目的投入。
（5）国有土地收益基金支出预算安排173800万元，比2011年执行数减少52000万元，降低23.0%，主要原因是受国有土地收益基金收入规模减少的影响，安排的支出相应减少。
（6）农业土地开发资金支出预算安排8000万元，与2011年执行数基本持平。
（7）新增建设用地有偿使用费支出预算安排230000万元，比2011年执行数增加125363万元，增长119.8%，增长主要原因是增加对土地整理、耕地开发和基本农田保护等项目投入。
5.市级农林水事务类基金支出预算安排294700万元，与2011年执行数基本持平。具体情况是：
（1）森林植被恢复费支出预算安排8000万元，比2011年执行数减少5378万元，降低40.2%，下降的主要原因是2011年统筹使用了历年基金收入结余，2012年无此因素。
（2）地方水利建设基金支出预算安排286700万元，与2011年执行数基本持平。
6.市级交通运输类基金支出预算安排19000万元，与2011年执行数基本持平，主要是车辆通行费安排的支出。
7.市级资源勘探电力信息等事务类基金支出预算安排12340万元，比2011年执行数增加3240万元，增长35.6%，具体情况是：
（1）无线电频率占用费支出预算安排1340万元，比2011年增加1340万元，增长主要原因是2012年统筹使用了历年基金收入结余，主要用于无线电管理基础设施和技术设施的建设及其运行、维护。
（2）散装水泥专项资金支出预算安排1500万元，比2011年执行数增加400万元，增长36.4%，增长主要原因是增加对建筑企业返退以前年度结转的散装水泥专项资金。
（3）新型墙体材料专项基金支出预算安排9500万元，比2011年执行数增加1500万元，增长18.8%，增长主要原因是增加对建筑企业返退以前年度结转的新型墙体专项基金支出。
8.市级其他基金支出预算安排200781万元，比2011年执行数增加89963万元，增长81.2%。具体情况是：
（1）彩票事务支出预算安排140000万元，比2011年执行数增加38287万元，增长37.6%，增长主要原因是增加用于我市老年人“九养”政策等项目投入。
（2）其他支出预算安排60781万元，比2011年执行数增加51676万元，增长567.6%，增长主要原因是统筹历年基金收入结余，增加用于对抗震加固综合改造等项目投入。
四、2012年市级国有资本经营预算收支安排情况
（一）2012年市级国有资本经营预算收支总体安排情况
2012年，市级国有资本经营预算收入安排482234万元。其中：利润收入199736万元（主要是根据2011年净利润和核定的上交比例20%测算），股利股息收入964万元，其他国有资本经营预算收入200000万元，2011年结转收入81534万元。
市级国有资本经营预算支出，根据本年预算收入规模及预算支出重点编制。2012年安排482234万元。其中：资本性支出387799万元，占总支出80.4%；费用性支出82135万元，占总支出的17%；其他支出12300万元，占总支出的2.6%。
（二）2012年市级国有资本经营预算收入具体安排情况
1.利润收入199736万元
（1）电力企业利润收入预算数为15113万元。
（2）煤炭企业利润收入预算数为5639万元。
（3）钢铁企业利润收入预算数为25470万元。
（4）化工企业利润收入预算数为239万元。
（5）机械企业利润收入预算数为40554万元。
（6）投资服务企业利润收入预算数为31369万元。
（7） 纺织轻工企业利润收入预算数为7249万元。
（8） 贸易企业利润收入预算数为14919万元。
（9） 建筑施工企业利润收入预算数为6695万元。
（10） 建材企业利润收入预算数为19772万元。
（11）房地产企业利润收入预算数为13757万元。
（12）医药企业利润收入预算数为6728万元。
（13）农林牧渔企业利润收入预算数为4237万元。
（14）其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为7995万元。
2.股利股息收入964万元
3.其他国有资本经营预算收入200000万元
4.2011年结转收入81534万元。
（三）2012年市级国有资本经营预算支出具体安排情况
1.市委、市政府确定的重大项目支出175000万元。主要用于京东方八代线建设、北汽集团扩大生产能力以及首钢产业结构调整等项目。
2.支持重点国有企业发展142799万元。主要用于支持国有企业肉蛋菜粮食等基地建设、高安屯热电厂建设、南水北调工程建设等项目。
3.探索国有资本经营预算股权投资支出40000万元。
4.支持国有企业科技创新支出30000万元。
5.支持农租房腾退及企业贴息等费用性支出94435万元。