北京市财政局_政务公开_财政数据_市财政局预决算_北京市财政局2020年度部门预算信息

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目录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<北京市财政局职能配置、内设机构和人员编制的规定>的通知》（京办字〔2019〕85号）,北京市财政局（简称市财政局）是市政府组成部门，为正局级，共32个内设机构。下属2个预算单位，即北京市财政局本级行政、北京市财政局本级事业。市财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家关于财政、财务、会计管理的法律法规、规章和政策并监督执行。起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案。

2.拟订本市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市收入形势，参与制定重大经济政策，提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本市财力的建议。拟订并执行市与区、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.负责管理市级各项财政收支。编制年度本市预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。完善转移支付制度。负责市级政府预决算公开。负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订本市基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。承担预算评审管理工作。

4.负责组织起草本市有关税收地方性法规草案、政府规章草案及实施办法和税收政策调整方案。提出关税和进口税收政策的建议，参与制定关税政策的相关研究工作。

5.按分工负责本市政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6.组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本市国库业务，负责国库现金管理的有关工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

7.拟订本市政府采购政策制度并监督管理。承担市级部门行政执法用车、特种专业技术用车定编工作。

8.贯彻执行政府国内债务管理制度和政策。依法制定本市政府债务管理制度和办法。编制各区政府债余额限额计划。依法依规拟订政府防范债务风险的措施。管理外国政府和国际金融组织对本市的贷款业务。对本市金融机构实施财务监管。

9.牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行本市国有金融资本出资人职责。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

10.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇的管理。

11.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作，承担北京市社会保障基金管理有关工作。

12.负责管理本市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.负责全面实施预算绩效管理工作，研究完善本市财政支出绩效评价制度和评价体系。反映财政收支管理中的重大问题。提出加强财政管理的政策性建议。

14.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市财政局行政编制339人，实际287人；事业编制411人，实际326人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）41人。

离退休人员429人，其中：离休11人，退休418人。

二、2020年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入预算38167.98万元，比2019年39474.42万元减少1306.44万元，下降3.31%。其中：财政拨款38030.02万元,比2019年38831.10万元减少801.08万元，减少主要原因为：落实过“紧日子”要求、压减一般性支出、严控行政运行成本；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2019年75万元减少75万元；其他资金137.96万元,比2019年568.31万元减少430.35万元。其他资金收入项目为2019年度追加且结转继续使用的部门预算资金。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算23136.19万元，占总支出预算60.62%，比2019年22281.25万元增加854.94万元，增长3.84%，增长原因为：因落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算15031.78万元，比2019年17193.17万元减少2161.39万元，下降12.57%，减少主要原因为：落实过“紧日子”要求、严控一般性支出、压缩项目经费整体规模。

三、主要支出情况

部门预算项目主要用于以下方向：

1.全国注册会计师统一考试考务服务费：组织实施2020年度北京地区注册会计师考试工作；

2.信息化建设经费：保障市级财政信息化应用系统及信息化设备正常运转，提供相应运行维护和升级改造工作；

3.财政票据管理经费：为市属各行政事业单位、医疗机构、社会团体等单位提供票据公共产品和服务，满足相关收费、财务管理和使用需求；

4.预算绩效管理服务：开展事前绩效评估和事中监控跟踪、事后绩效评价等工作，提升评估、跟踪及评价工作的严谨性和科学、有效性。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市财政局本级行政、北京市财政局本级事业2个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算249.51万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少2万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年预算数166万元，比2019年预算数168万元减少2万元，减少主要原因为：落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，压缩单位因公出国（境）费用。2020年因公出国（境）费用主要用于我局“财政业务境外培训”等方面。

2.公务接待费。2020年预算数12.26万元，与2019年预算数持平。2020年公务接待费主要用于中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待内容。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数71.25万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数71.25万元，其中：公务用车燃油38.32万元，公务用车维修12.29万元，公务用车保险12.29万元，其他8.35万元，与2019年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2020年北京市财政局政府采购预算总额10603.47万元，其中：政府采购货物预算1534万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9069.47万元。

（二）政府购买服务预算说明

2020年北京市财政局政府购买服务预算总额3799.79万元，其中，财政拨款3799.79万元。

（三）机关运行经费说明

2020年北京市财政局本级行政1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1093.91万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020年，北京市财政局填报绩效目标的预算项目39个，占全部预算项目109个的35.78%。填报绩效目标的项目支出预算9632万元，占本部门年初全部项目支出预算的64.09%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明