京财国库〔2015〕153号
各国有商业银行北京市分行、各股份制商业银行在京营业机构、各城市商业银行北京分行、北京银行、北京农商银行、中国邮政储蓄银行北京分行：
为深化和完善国库集中收付制度改革，盘活我市财政存量资金，规范国库现金管理行为，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国国家金库条例》和《财政部、中国人民银行关于印发<地方国库现金管理试点办法>的通知》（财库〔2014〕183号）等法律法规及有关规定，北京市财政局、中国人民银行营业管理部制定了《北京市市级国库现金管理实施细则》，现予印发，请遵照执行。
附件：北京市市级国库现金管理实施细则
北京市财政局 中国人民银行营业管理部
2015年2月4日